关于实施“洛钼转债”赎回的公告

By admin 2018年9月28日

  主要成分注意事项:

  偿还登记簿日:2015年7月9日

  偿还价钱:103元/张(含流畅利钱)

  偿还报应日期:20157月16日

  最好者任一某一市日(2015年7月10日)偿还登记簿日,“洛钼转债”将终止市和转股;提早偿还应验后。,“洛钼转债”将在上海保密的市所摘牌。

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简化“公司”)于2014年12月2日越过发行了等于为490,000元替换公司纽带购买证。纽带简化“洛钼转债”,纽带加密113501,6年的工夫,替换期为2015年6月2日至2020年12月1日。,初始替换价为人民币/股。,眼前,替换价为人民币/股。。

  公司的产权股票自2015年6月2日至2015年6月23日延续15个市日变卖价钱不较低的现期转股价钱(元/股)的130%。地基公司越过发行A股到S的科学实验报告,最好者触发电器可转换债券有使适应偿还条目。公司第三届董事会另外的十九岁次暂时集合关心经过了《计划中的提早偿还“洛钼转债”的向某人点头或摇头示意》,决议行使“洛钼转债”有使适应偿还权,对“偿还登记簿日”登记簿在册的“洛钼转债”整个偿还。

  现时是由于LIS发行保密的的办法。、《上海保密的市所产权股票上市分类》和公司《越过发行A股可替换公司纽带购买证募集说明书》的关系条目,就偿还关系事项向全部的“洛钼转债”持有人公报如次:

  一、偿还条目

  公司的越过发行A股可由被掉换者公司发行:

  (1)满期偿还条目:发行可替换纽带后5美元钞票市一两天内。,该公司将交谈这次发行的可替换纽带的面值。 108%(含足够维持一期年度利钱)的价钱向包围者偿还整个未转股的可转换债券。

  (2)有使适应偿还条目:可替换纽带替换期,使适应公司产权股票恣意延续30个市日中无论如何有15个市日的变卖价不较低的现期转股价钱的130%(含130%),公司有权比照纽带面值的103%(含现期计息年度利钱)停止偿还,偿还使适应可以最好者次偿还。,最好者次没活生生的。,利钱年度内不得停止偿还。。若在是你这么说的嘛!市一两天内产生过转股价钱校正的使适应,则在校正前的市日按校正前的转股价钱和变卖价钱计算,在校正后的市日按校正后的转股价钱和变卖价钱计算。

  现期应计利钱的计算词为:IA=B×i×t/365

  IA:指现期应计利钱;

  B:指这次发行的可转换债券持有人持相当可转换债券票面总金额;

  I:指可转换债券当年票面利息率

  t:指计息天数,即从上一任一某一付息日起至本计息年度偿还日止的实践日历天数(算头未必尾).

  另外,当这次发行的可转换债券未转股天平缺乏3,000万元人民币时,董事会有权决议按面值加现期应计利钱的价钱偿还整个未转股的可转换债券。

  二、这次可转换债券偿还的关系事项

  (一)偿还使适应的使完美状态

  公司产权股票自2015年6月2日至2015年6月23日延续15个市日变卖价钱不较低的现期转股价钱(元/股)的130%。地基公司越过发行A股到S的科学实验报告,最好者触发电器可转换债券有使适应偿还条目。

  (二)偿还登记簿日

  这次偿还反对为2015年7月9日收盘后在柴纳保密的登记簿结算有限责任公司上海办事处(以下简化“中登上海办事处”)登记簿在册的“洛钼转债”的整个持有人。

  (三)偿还价钱

  地基公司《越过发行A股可替换公司纽带购买证募集说明书》中计划中的有使适应偿还的商定,偿还价钱为103元/张(含现期计息年度利钱)停止偿还。

  现期应计利钱的计算词为:IA=B×i×t /365

  IA:指现期应计利钱;

  B:指这次发行的可转换债券持有人持相当可转换债券票面总金额;

  i:指可转换债券当年票面利息率

  t:指计息天数,即从上一任一某一付息日起至本计息年度偿还日(2015年7月9日)止的实践日历天数(算头未必尾).

  现期利钱IA=B×i×t /365= 100××219/365=元/张。

  境内自然人包围者税(运气 20%,由公司代扣代缴)后实践偿还价钱为元/张(纳税后),QFII税(运气 10%,由公司代扣代缴)后实践偿还价钱为元/张,境内机构包围者,公司不代扣所得税,实践偿还价钱为103元/张。

  (四)偿还顺序

  公司将在偿还期完毕前《柴纳保密的报》、《上海保密的报》、上海保密的市所网站及公司网站上公映的新影片无论如何3次“洛钼转债”偿还注意事项公报,注意到“洛钼转债”持有人关系这次偿还的各项事项。

  公司的主宰偿还都足以执行。,在最好者任一某一市日(2015年7月10日)偿还登记簿日主宰在中登上海办事处登记簿在册的“洛钼转债”将整个被上冻。

  公司将在偿还后完毕。,《柴纳保密的报》、《上海保密的报》、上海保密的市所网站及公司网站上公报这次偿还结实和这次偿还对本公司的心情。

  (五)偿还报应日期:2015 7月16日。

  公司将付托中登上海办事处经过其资产清算体系向偿还日登记簿在册并在上海保密的市所各分子操控了选定的市的持有人派发偿还款,同时记减持有人响应的“洛钼转债”数额。已应验倍数选定的市的包围者可收回,未操控选定的市的包围者将被偿还。,在选定的的事务被处置以后的,它将被以后期。。

  (六)交际和股权掉换

  最好者任一某一市日(2015年7月10日)偿还登记簿日,“洛钼转债”将终止市和转股。提早偿还应验后。,“洛钼转债”将在上海保密的市所摘牌。

  三、连接点信息

  连接点机关:公司董事会

  连接点电话:(0379)68658017

  本公报。

  洛阳股份有限董事会

  2015年6月24日

(总编辑):DF150)

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